宁德时代，锂电利润之王

昨天政策说要提振市场信心，今天泛金融大涨，带动指数和各板块普涨，成交量也大幅增长近3000亿。

(资料图片)

保险、房地产、家居用品、证券，涨幅居前，涨超5%，代表金融、地产、消费，有色、钢铁、煤炭等资源类涨幅也还强于大盘。

从个股上看，白马崛起。

东方财富、五粮液、贵州茅台、中国平安、长安汽车、比亚迪、万科A、宁德时代、招商银行、中国中免，成交量和涨幅都可观。

尽管成交量有所放大，但今天只能定性为超跌反弹。

涨幅较大的，基本都是近期跌幅较深的，或者是低位、低估类型。

新能源总体涨幅一般，勉强跟上大盘。细分看，只有新能源车和锂矿，涨幅略超大盘。

锂矿，最近跌幅比锂电池深，今天的反弹，锂矿也比锂电猛一些。

锂矿和锂电池涨幅超过5%的均不多，锂电池只有永太科技，绝对是超跌反弹，从高点80到如今15，快要回到起点，2021年的10元了。

宁德时代的业绩，相当不错。

今年上半年，宁德时代实现营业收入为1892.46亿元，同比增长20.33%；归母净利润207.17亿元，同比增长153.64%，环比增长10%

宁德时代，坐稳锂电利润之王。

锂矿涨幅超5%的，只有中矿资源和西藏矿业，分别代表锂矿的成长和盐湖，，具体可参看《锂矿四小龙：中矿资源、盛新锂能、永兴材料、西藏珠峰锂矿》，《三傻的崛起：西藏城投，西藏珠峰，西藏矿业》。

碳酸锂期货今天反弹7%，LC2407回升到19万，碳酸锂现货微跌0.15万至28.4万。

如果现货和期货相向而行，他们将在25万左右相遇，恰好是年初版本的《未来五年的锂矿锂盐价格演进分析》所言，25万是锂盐价格中长期保守中枢。

但这不意味着25万之后，锂盐价格就不会波动，肯定还会波动。

因为市场的预期是15万作为中长期中枢，预期和现实之间博弈，期货价格和股价就会大幅波动，供需博弈，现货价格就会波动。现货价格的波动，也会传导给期货和股价。

正如《即将到来的锂矿决战》所言：三四季度，就是锂矿现货与期货、锂矿上游与锂电下游的博弈。也可以说是决战，因为三四季度将为未来两年的供需走势起到示范作用。

也正如《锂矿的激战》所言，既然是决战，不是一两天可以结束。既然是激战，波动也不会小。

决战也好，激战也罢，我们认为，当前的估值对应15万的锂盐价格，随着现货和期货的波动中枢向25万靠拢，锂矿的估值中枢也会有调整，股价自然会有趋势性向上的波动。

随着最近锂矿的恐慌性抛盘、瀑布式下跌，以及多头的耐性被消磨殆尽，锂矿的底部正在形成。

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